前幾年的類股輪動,像是航海王,鋼鐵人當道時,大家是不是看了新聞才知道,某位少年股神靠航運股賺了不少呢?但是我們想跟上類股輪動卻晚了一步呢?今天要介紹的是,盤中即時籌碼「族群透視」,可以進一步的在盤中了解資金流向是跑到上市櫃類股的哪個族群,近一步的暸解盤中大戶是重壓哪個族群呢?又或者是大戶們急著將某組群手上的籌碼拋掉。
這篇文章除了介紹盤中即時籌碼族群透視以外,並會以全台最強大的台股APP『XQ全球贏家』為操作,了解如何查看盤中產業資金流向,以下是這次【XQ全球贏家】族群透視,介紹的幾個主題:
快速影片版
什麼是族群透視? 族群透視的三大分類
投資方式由上而下(Top-Down Approach)是一種以總體經濟為基礎的投資方法。可以先從整體經濟環境、行業和市場趨勢的角度入手,進而決定投資組合中要投資哪些標的。
投資方式由上而下的三個主要步驟:總體經濟分析 》產業分析 》個股分析
族群透視就是主要協助產業分析的工具,進一步的了解上市櫃類股以及各個細產業在盤中的籌碼狀況,也就是說可以看到盤中目前大戶是重壓哪個族群?又或者是大戶們急著將某組群手上的籌碼拋掉。
「族群透視」主要分為三大大類:
- 第一大類:上市櫃
- 第二大類:細產業
- 第三大類:主題
每一大類還有細分漲跌幅、成交比重、買賣大戶等相關資訊,後面姐姐會一個一個為大家介紹。
第一大類:上市櫃
第一大類上市櫃的分類,主要由證交所產業分類中的指數來區分,所以每個分類都各自皆有指數,以下兩張圖是上市櫃指數的資金流向圖,可以看到上市櫃的分類有分成幾類。
![上市指數](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/03/截圖-2023-03-21-上午7.55.46.png?w=1170&ssl=1)
![上櫃指數](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/03/截圖-2023-03-21-上午7.55.54.png?w=1170&ssl=1)
了解了上市櫃分類後,我們回來查看「族群透視」裡面有的數據像是:漲跌幅、成交比重、比重差以及貢獻榜。
- 漲跌幅:顧名思義就是類股的漲跌幅排行,這邊的漲跌幅排行是使用,上市櫃類股本身指數漲跌幅進行排行。
- 成交比重:可以看出當下,大盤資金主要流向到哪個族群。
算法:類股指數成交金額/ 大盤指數成交金額*100% - 比重差:當日成交比重-10日均值的成交比重。主要是查看,當下這個族群與近10日相比的強勢程度,
我們看到下面這張圖可以清楚知道就是成交比重-平均比重(近10日成交值加總/10日大盤成交值加總)。
![上市櫃族群透視](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/03/截圖-2023-03-22-下午9.58.57.png?w=1170&ssl=1)
![比重差](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/03/截圖-2023-03-22-下午10.18.01.png?w=1094&ssl=1)
大盤貢獻榜
主要是查看個股對大盤的影響點數,加權指數也就是我們耳熟能詳的大盤,是根據加權股的市值來做權重的計算,我們可以看到台積電的市值佔大盤比重高達27.5542%,可以歸納出台積電就是大盤的主要控盤股。
但若從這個大盤「貢獻榜」就可以更加清楚,今天是不是「拉積盤」(只拉台積電這檔標的),另外也可以看出其他個股對加權指數點數影響,在XQ APP上我們也可以看出當日、昨日、前5日計算的值。
計算公式:大盤指數的影響點數 = 加權指數 * 個股權重% / 個股股價 (from XQ全球贏家)
![大盤貢獻點數](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/03/截圖-2023-03-22-下午10.40.07-1.png?w=530&ssl=1)
![加權指數的個股權重](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/03/截圖-2023-03-22-下午10.39.30-1.png?w=1132&ssl=1)
第二大類:細產業 & 第三大類:主題 介紹
首先細產業這邊的族群是根據第一大類上市櫃類股進一步的細分。詳細的細產業分類可以透過,XQ全球贏家中的「產業分類」(路徑:資訊 > 產業分析)來查看。
![細產業分類](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/03/截圖-2023-03-24-下午6.46.56.png?w=690&ssl=1)
而主題部分是針對特定概念股等來分類,像是台積概念股、元宇宙概念股等等。所有的主題的分類,可以透過XQ全球贏家APP或是XQ 電腦版中的「族群透視」(路徑:策略 > 籌碼分析 > 族群透視)來查看。
整體來說,細產業與主題的分類相較於上市櫃分類來說更細了,也就是說進一步縮小篩選範圍,能夠讓大家快速的聚焦在標的上。
![主題指標](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/03/截圖-2023-03-24-下午7.03.28.png?w=908&ssl=1)
第二大類:細產業 & 第三大類:主題 相關欄位
這邊的兩大分類提供的數據有「漲跌幅」、「量比」、「買進大戶」和「賣出大戶」。與上市櫃不太一樣的有「量比」、「買進大戶」和「賣出大戶」。
- 量比:目前估計量/昨天成交量,量比主要是可以幫助投資人判斷股票的交易活躍度和市場情況。
- 買進與賣出大戶:內有細分兩個,大戶差另一個是流動大戶差。簡單來說這兩個數據是衡量大單買進的成交量,我們在大戶買賣力這篇文章,有詳細說到這兩個數值是如何計算的。
- 大戶差:從開盤計算到現在這個時間點
- 流動大戶差:計算近15分鐘累計的大單
![族群透視-主題分類](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/03/截圖-2023-03-24-下午7.28.30.png?w=1051&ssl=1)
盤中如何運用「族群透視」這項工具
當我們暸解到了上面的數據是如何運算的,那到底如何在盤中運用「族群透視」呢?
剛剛我們有介紹了三大分類內各項的每個數據,那在盤中,其實我們只要觀察某個「族群有交集」也就是説某個族群同時出現在各項分類的前幾名。
例如:以2022/12/9細產業中的太陽能指標來看:漲幅、量比、買進大戶,均在前幾名,查看成份股就可以發現目前已經有3檔標的漲停,若是短線交易者,有些人的交易模式是,會追快漲停的標的進行短線交易。
![族群透視怎麼看](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/03/截圖-2023-03-24-下午7.53.33.png?w=833&ssl=1)
![族群透視怎麼看](https://i0.wp.com/byslashie.com/wp-content/uploads/2023/03/截圖-2023-03-24-下午8.07.27.png?w=1066&ssl=1)
如何開始使用「族群透視」
1.如何開始使用「族群透視」功能
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在股市交易中,籌碼分析是一個重要的工具。籌碼分析可以從股票交易的角度來評估市場情況,包括盤後的外資與三大法人、分點買賣情況、內部人,或是盤中大戶散戶的買賣情況等。籌碼分析可以提供更全面的市場洞察,幫助投資者更好地掌握市場趨勢,制定更為合理的投資策略。
而這次介紹的「族群透視」功能,希望可以協助到查看盤中籌碼的朋友們,如果還想知道任何的技術分析、看盤技巧、籌碼怎麼看等問題,歡迎在底下留言告訴姐姐喔!
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